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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 415.00 | 189.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 891.00 | 68 952.00 | 92 938.00 | 161 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 161.00 | 71 368.00 | 110 792.00 | 182 161.00 |
BP En cours de production de services | 689 061.00 | 45 491.00 | 643 569.00 | 689 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 477.00 | 517 089.00 | 707 388.00 | 1 224 477.00 |
BZ Autres créances | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CF Disponibilités | 346 906.00 | | 346 906.00 | 346 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 400.00 | 562 580.00 | 1 824 819.00 | 2 387 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 097.00 | 633 949.00 | 1 960 147.00 | 2 594 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 325.00 | 377 325.00 | | 377 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
DG Autres réserves | 519 707.00 | 519 707.00 | | 519 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 886.00 | -114 163.00 | | -1 021 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 552.00 | -907 722.00 | | -26 552.00 |
DL TOTAL (I) | -102 840.00 | -76 288.00 | | -102 840.00 |
DP Provisions pour risques | 34 486.00 | 30 000.00 | | 34 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 486.00 | 30 000.00 | | 34 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 949.00 | 951 391.00 | | 731 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 846.00 | 627 899.00 | | 557 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 301.00 | 531 235.00 | | 516 301.00 |
EA Autres dettes | 145 475.00 | 246 690.00 | | 145 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 706.00 | 2 357 217.00 | | 1 994 706.00 |
ED (V) | 33 796.00 | 14 267.00 | | 33 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 147.00 | 2 325 196.00 | | 1 960 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 045.00 | 1 868 289.00 | | 1 401 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 909.00 | 486 111.00 | 1 733 021.00 | 1 246 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 909.00 | 486 111.00 | 1 733 021.00 | 1 246 909.00 |
FM Production stockée | | | 154 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 246.00 | 117 147.00 | | 27 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 486.00 | 40 230.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 732.00 | 157 377.00 | | 31 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 669.00 | -157 377.00 | | -21 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 553.00 | 2 348 813.00 | | 1 942 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 105.00 | 3 256 535.00 | | 1 969 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 552.00 | -907 722.00 | | -26 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 669.00 | 18 970.00 | | 7 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 631.00 | 15 737.00 | | 55 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 675.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | 15 062.00 | | 53 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 949.00 | 181 422.00 | | 731 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 846.00 | 557 846.00 | | 557 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 302.00 | 516 302.00 | | 516 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 477.00 | 1 224 477.00 | | 1 224 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 094.00 | 1 351 430.00 | 17 664.00 | 1 369 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 573.00 | 1 401 045.00 | | 1 951 573.00 |