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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 801.00 | 97 952.00 | 66 848.00 | 164 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 377.00 | 100 557.00 | 84 820.00 | 185 377.00 |
BP En cours de production de services | 657 509.00 | 60 675.00 | 596 834.00 | 657 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 425.00 | 427 156.00 | 370 269.00 | 797 425.00 |
BZ Autres créances | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CF Disponibilités | 529 095.00 | | 529 095.00 | 529 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 809.00 | 487 831.00 | 1 558 978.00 | 2 046 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 405.00 | 588 388.00 | 1 652 016.00 | 2 240 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 325.00 | 377 325.00 | | 377 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
DG Autres réserves | 519 707.00 | 519 707.00 | | 519 707.00 |
DH Report à nouveau | -773 885.00 | -1 048 438.00 | | -773 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 012.00 | 274 553.00 | | 121 012.00 |
DL TOTAL (I) | 292 725.00 | 171 712.00 | | 292 725.00 |
DP Provisions pour risques | 42 704.00 | 43 717.00 | | 42 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 704.00 | 43 717.00 | | 42 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 874.00 | 700 908.00 | | 446 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 672.00 | 37 843.00 | | 37 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 397.00 | 262 472.00 | | 290 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 913.00 | 500 651.00 | | 464 913.00 |
EA Autres dettes | 76 728.00 | 67 351.00 | | 76 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 586.00 | 1 569 226.00 | | 1 316 586.00 |
ED (V) | | 11 514.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 016.00 | 1 796 171.00 | | 1 652 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 582.00 | 1 042 455.00 | | 856 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 019.00 | 871 877.00 | 1 792 896.00 | 921 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 019.00 | 871 877.00 | 1 792 896.00 | 921 019.00 |
FM Production stockée | | | 18 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | 10 679.00 | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 10 679.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | -10 679.00 | | -5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 685.00 | 2 118 039.00 | | 1 912 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 671.00 | 1 843 486.00 | | 1 791 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 012.00 | 274 553.00 | | 121 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 907.00 | 7 630.00 | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 821.00 | 14 736.00 | | 85 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 217.00 | 14 736.00 | | 83 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 874.00 | 24 543.00 | | 446 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 912.00 | 464 912.00 | | 464 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 797 426.00 | 797 426.00 | | 797 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 175.00 | 860 204.00 | 17 971.00 | 878 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 914.00 | 856 582.00 | | 1 278 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |