| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 379.00 | 22 525.00 | 29 854.00 | 52 379.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 870.00 | 16 460.00 | 21 410.00 | 37 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 707.00 | 28 274.00 | 66 433.00 | 94 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 039.00 | 67 259.00 | 163 781.00 | 231 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 148.00 | 8 819.00 | 181 329.00 | 190 148.00 |
BN En cours de production de biens | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 256.00 | | 538 256.00 | 538 256.00 |
BZ Autres créances | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
CF Disponibilités | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 877.00 | 8 819.00 | 1 130 058.00 | 1 138 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 916.00 | 76 078.00 | 1 293 839.00 | 1 369 916.00 |
CU Autres participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 346.00 | | |
DH Report à nouveau | -234 809.00 | 9 063.00 | | -234 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 478.00 | -249 218.00 | | -32 478.00 |
DL TOTAL (I) | -157 287.00 | -124 809.00 | | -157 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 025.00 | 608 529.00 | | 719 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111.00 | 306 560.00 | | 305 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 137.00 | 209 669.00 | | 248 137.00 |
EA Autres dettes | 62 488.00 | 37 300.00 | | 62 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 365.00 | 316 552.00 | | 116 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 126.00 | 1 478 611.00 | | 1 451 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 839.00 | 1 353 801.00 | | 1 293 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 098.00 | 1 478 611.00 | | 1 360 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 875.00 | 321 496.00 | | 507 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FD Production vendue biens | 2 767 643.00 | 23 339.00 | 2 790 982.00 | 2 767 643.00 |
FG Production vendue services | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 986.00 | 23 339.00 | 2 796 325.00 | 2 772 986.00 |
FM Production stockée | | | -233 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 825.00 | 55 787.00 | | 42 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 171 400.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 11 857.00 | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631.00 | 430.00 | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926.00 | 12 288.00 | | 7 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | 159 113.00 | | -3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 316.00 | 2 858 286.00 | | 2 634 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 794.00 | 3 107 504.00 | | 2 666 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 478.00 | -249 218.00 | | -32 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 069.00 | 32 214.00 | | 32 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 435.00 | | 78 605.00 | 152 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 890.00 | | 25 489.00 | 36 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 910.00 | | 52 667.00 | 79 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 635.00 | | 449.00 | 35 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 331.00 | 24 928.00 | | 42 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | 6 372.00 | | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | 18 556.00 | | 26 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 111.00 | 305 111.00 | | 305 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
UX Autres créances clients | 538 256.00 | | | 538 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 684.00 | 508 684.00 | | 508 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 340.00 | 119 312.00 | 91 028.00 | 210 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
VP Divers | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 643.00 | 716 864.00 | 28 779.00 | 745 643.00 |
VW T.V.A. | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 126.00 | 1 360 098.00 | 91 028.00 | 1 451 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 576.00 | 36 016.00 | | 34 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 508.00 | 18 166.00 | | 20 508.00 |
ST Autres comptes | 210 565.00 | 240 067.00 | | 210 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 548.00 | 169 095.00 | | 132 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | 62 930.00 | | 7 779.00 |
YT Sous‐traitance | 19 064.00 | 31 433.00 | | 19 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 413.00 | 410 416.00 | | 99 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 906.00 | 2 073.00 | | 16 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 482.00 | 38 089.00 | | 51 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 929.00 | 529 646.00 | | 513 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 776.00 | 337 357.00 | | 254 776.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 098.00 | 869 178.00 | | 482 098.00 |