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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 379.00 | 50 785.00 | 1 594.00 | 52 379.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 502.00 | 34 579.00 | 5 923.00 | 40 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 230.00 | 178 365.00 | 206 865.00 | 385 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 082.00 | 263 729.00 | 263 354.00 | 527 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 438.00 | 8 819.00 | 320 620.00 | 329 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 835.00 | | 798 835.00 | 798 835.00 |
BZ Autres créances | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
CF Disponibilités | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 526.00 | 8 819.00 | 1 313 707.00 | 1 322 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 608.00 | 272 547.00 | 1 577 061.00 | 1 849 608.00 |
CU Autres participations | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 979.00 | -172 815.00 | | -360 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 270.00 | -188 164.00 | | 15 270.00 |
DL TOTAL (I) | -325 709.00 | -340 979.00 | | -325 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 227.00 | 1 187 613.00 | | 1 188 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 313.00 | 190 520.00 | | 196 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 660.00 | 500 275.00 | | 439 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 115.00 | 11 470.00 | | 71 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 770.00 | 1 897 332.00 | | 1 902 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 061.00 | 1 556 353.00 | | 1 577 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 927.00 | 1 367 598.00 | | 1 549 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 521.00 | 767 316.00 | | 792 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 844.00 | 6 200.00 | 1 412 044.00 | 1 405 844.00 |
FG Production vendue services | 1 678 078.00 | | 1 678 078.00 | 1 678 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 922.00 | 6 200.00 | 3 090 122.00 | 3 083 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 841.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 951.00 | 19 877.00 | | 10 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 665.00 | | | -13 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 050.00 | 2 670 041.00 | | 3 196 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 779.00 | 2 858 204.00 | | 3 180 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 270.00 | -188 164.00 | | 15 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 575.00 | 9 032.00 | | 18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 792.00 | | 101 166.00 | 451 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 876.00 | 527 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 876.00 | 425 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 245.00 | | 100 364.00 | 351 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 169.00 | | 803.00 | 38 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 764.00 | 77 841.00 | 25 876.00 | 211 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 308.00 | 6 477.00 | | 44 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 456.00 | 71 364.00 | 25 876.00 | 167 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 313.00 | 196 313.00 | | 196 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 183.00 | 222 183.00 | | 222 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 798 835.00 | 798 835.00 | | 798 835.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 619.00 | 796 619.00 | | 796 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 608.00 | 38 766.00 | 352 843.00 | 391 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 749.00 | 929 187.00 | 29 562.00 | 958 749.00 |
VW T.V.A. | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 770.00 | 1 549 927.00 | 352 843.00 | 1 902 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 240.00 | 28 140.00 | | 37 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 953.00 | 15 426.00 | | 15 953.00 |
ST Autres comptes | 238 215.00 | 199 742.00 | | 238 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 702.00 | 181 687.00 | | 183 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 957.00 | 37 117.00 | | 18 957.00 |
YT Sous‐traitance | 6 132.00 | 14 073.00 | | 6 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 512.00 | 183 984.00 | | 189 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 414.00 | 18 617.00 | | 17 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 654.00 | 46 757.00 | | 54 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 375.00 | 484 939.00 | | 625 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 199.00 | 265 514.00 | | 283 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 515.00 | 594 911.00 | | 633 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |