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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 379.00 | 37 585.00 | 14 794.00 | 52 379.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 404.00 | 38 030.00 | 20 375.00 | 58 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 451.00 | 75 268.00 | 130 183.00 | 205 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 020.00 | 150 883.00 | 214 137.00 | 365 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 386.00 | 8 819.00 | 242 568.00 | 251 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 069.00 | | 701 069.00 | 701 069.00 |
BZ Autres créances | 97 389.00 | | 97 389.00 | 97 389.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 274.00 | 8 819.00 | 1 071 455.00 | 1 080 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 294.00 | 159 702.00 | 1 285 592.00 | 1 445 294.00 |
CU Autres participations | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 133 333.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 667.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 505.00 | -267 287.00 | | -14 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 519.00 | 52 781.00 | | -158 519.00 |
DL TOTAL (I) | -153 025.00 | -54 506.00 | | -153 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 676.00 | 815 392.00 | | 796 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 867.00 | 338 227.00 | | 259 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 442.00 | 297 918.00 | | 296 442.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 30 000.00 | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 617.00 | 1 481 537.00 | | 1 438 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 592.00 | 1 427 031.00 | | 1 285 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 205.00 | 1 459 981.00 | | 1 338 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 595.00 | 720 689.00 | | 645 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 844 640.00 | 21 476.00 | 1 866 116.00 | 1 844 640.00 |
FG Production vendue services | 568 449.00 | | 568 449.00 | 568 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 088.00 | 21 476.00 | 2 434 564.00 | 2 413 088.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 60 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | 36 581.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | 15 000.00 | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 15 000.00 | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 340.00 | 19 471.00 | | 40 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 340.00 | 39 568.00 | | 40 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 649.00 | -24 568.00 | | -37 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 194.00 | 3 154 991.00 | | 2 499 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 713.00 | 3 102 209.00 | | 2 657 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 519.00 | 52 781.00 | | -158 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 135.00 | 16 234.00 | | 16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 866.00 | | 65 258.00 | 301 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 38 786.00 | 2 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 105.00 | | 365 020.00 | 2 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 909.00 | | 60 946.00 | 202 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 578.00 | | 4 312.00 | 36 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 263.00 | 47 620.00 | | 103 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 620.00 | 6 965.00 | | 30 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 643.00 | 40 655.00 | | 72 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 867.00 | 259 867.00 | | 259 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
UX Autres créances clients | 701 069.00 | 701 069.00 | | 701 069.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 349.00 | 648 349.00 | | 648 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 327.00 | 47 915.00 | 100 412.00 | 148 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 909.00 | 822 532.00 | 29 377.00 | 851 909.00 |
VW T.V.A. | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 617.00 | 1 338 205.00 | 100 412.00 | 1 438 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 235.00 | 29 836.00 | | 23 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 339.00 | 16 305.00 | | 24 339.00 |
ST Autres comptes | 217 970.00 | 215 499.00 | | 217 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 648.00 | 142 997.00 | | 41 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 704.00 | 603.00 | | 47 704.00 |
YT Sous‐traitance | 6 245.00 | 42 888.00 | | 6 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 521.00 | 161 219.00 | | 224 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 437.00 | 23 598.00 | | 18 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 672.00 | 53 434.00 | | 41 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 336.00 | 584 514.00 | | 521 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 119.00 | 334 902.00 | | 193 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 723.00 | 578 907.00 | | 514 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |