| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 379.00 | 30 620.00 | 21 759.00 | 52 379.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 708.00 | 26 844.00 | 30 864.00 | 57 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 201.00 | 45 799.00 | 99 402.00 | 145 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 866.00 | 103 263.00 | 198 604.00 | 301 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 166.00 | 8 819.00 | 214 347.00 | 223 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 495.00 | | 793 495.00 | 793 495.00 |
BZ Autres créances | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 246.00 | 8 819.00 | 1 228 427.00 | 1 237 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 112.00 | 112 082.00 | 1 427 031.00 | 1 539 112.00 |
CU Autres participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 333.00 | 100 000.00 | | 133 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 287.00 | -234 809.00 | | -267 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | -32 478.00 | | 52 781.00 |
DL TOTAL (I) | -54 506.00 | -157 287.00 | | -54 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 392.00 | 719 025.00 | | 815 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 227.00 | 305 111.00 | | 338 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 918.00 | 248 137.00 | | 297 918.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 62 488.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 537.00 | 1 451 126.00 | | 1 481 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 031.00 | 1 293 839.00 | | 1 427 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 981.00 | 1 360 098.00 | | 1 459 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 689.00 | 507 875.00 | | 720 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FD Production vendue biens | 3 143 681.00 | | 3 143 681.00 | 3 143 681.00 |
FG Production vendue services | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 969.00 | | 3 152 969.00 | 3 152 969.00 |
FM Production stockée | | | -126 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 581.00 | 42 825.00 | | 36 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 802.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 097.00 | 3 295.00 | | 20 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 471.00 | 4 631.00 | | 19 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 568.00 | 7 926.00 | | 39 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 568.00 | -3 124.00 | | -24 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 991.00 | 2 634 316.00 | | 3 154 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 209.00 | 2 666 794.00 | | 3 102 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 781.00 | -32 478.00 | | 52 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 234.00 | 32 069.00 | | 16 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 039.00 | | 85 827.00 | 231 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 301 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 202 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 577.00 | | 85 332.00 | 132 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 084.00 | | 495.00 | 36 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 259.00 | 36 333.00 | 329.00 | 67 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 525.00 | 8 095.00 | | 22 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 734.00 | 28 238.00 | 329.00 | 44 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 227.00 | 338 227.00 | | 338 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 793 495.00 | 793 495.00 | | 793 495.00 |
VB T. V. A. | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 364.00 | 724 364.00 | | 724 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 028.00 | 69 472.00 | 21 556.00 | 91 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 746.00 | 1 013 472.00 | 29 274.00 | 1 042 746.00 |
VW T.V.A. | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 537.00 | 1 459 981.00 | 21 556.00 | 1 481 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 836.00 | 34 576.00 | | 29 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 305.00 | 20 508.00 | | 16 305.00 |
ST Autres comptes | 215 499.00 | 210 565.00 | | 215 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 997.00 | 132 548.00 | | 142 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 603.00 | 7 779.00 | | 603.00 |
YT Sous‐traitance | 42 888.00 | 19 064.00 | | 42 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 219.00 | 99 413.00 | | 161 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 598.00 | 16 906.00 | | 23 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 434.00 | 51 482.00 | | 53 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 514.00 | 513 929.00 | | 584 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 902.00 | 254 776.00 | | 334 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 907.00 | 482 098.00 | | 578 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |