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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 379.00 | 44 308.00 | 8 071.00 | 52 379.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 404.00 | 47 616.00 | 10 788.00 | 58 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 841.00 | 119 839.00 | 173 001.00 | 292 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 792.00 | 211 764.00 | 240 029.00 | 451 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 202.00 | 8 819.00 | 277 384.00 | 286 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 328.00 | | 757 328.00 | 757 328.00 |
BZ Autres créances | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
CF Disponibilités | 148 804.00 | | 148 804.00 | 148 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 143.00 | 8 819.00 | 1 316 324.00 | 1 325 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 935.00 | 220 582.00 | 1 556 353.00 | 1 776 935.00 |
CU Autres participations | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 024.00 | -14 505.00 | | -173 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 164.00 | -158 519.00 | | -188 164.00 |
DL TOTAL (I) | -341 188.00 | -153 025.00 | | -341 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 613.00 | 796 676.00 | | 1 187 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 729.00 | 259 867.00 | | 190 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 275.00 | 296 442.00 | | 500 275.00 |
EA Autres dettes | | 5 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 470.00 | 80 053.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 541.00 | 1 438 617.00 | | 1 897 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 353.00 | 1 285 592.00 | | 1 556 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 598.00 | 1 338 205.00 | | 1 367 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 316.00 | 645 595.00 | | 767 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 470.00 | | 967 470.00 | 967 470.00 |
FG Production vendue services | 1 557 830.00 | 34 222.00 | 1 592 052.00 | 1 557 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 300.00 | 34 222.00 | 2 559 522.00 | 2 525 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 881.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 877.00 | 1 673.00 | | 19 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 041.00 | 2 499 194.00 | | 2 670 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 204.00 | 2 657 713.00 | | 2 858 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 164.00 | -158 519.00 | | -188 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 032.00 | 16 135.00 | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 020.00 | | 87 390.00 | 365 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 38 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 451 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 855.00 | | 87 390.00 | 263 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 883.00 | 60 881.00 | | 150 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 585.00 | 6 723.00 | | 37 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 298.00 | 54 158.00 | | 113 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 729.00 | 190 729.00 | | 190 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 048.00 | 124 024.00 | 140 024.00 | 264 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
UX Autres créances clients | 757 328.00 | 757 328.00 | | 757 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 712.00 | 769 712.00 | | 769 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 901.00 | 27 982.00 | 389 919.00 | 417 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 895.00 | 890 136.00 | 28 759.00 | 918 895.00 |
VW T.V.A. | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 541.00 | 1 367 598.00 | 529 943.00 | 1 897 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 140.00 | 23 235.00 | | 28 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 426.00 | 24 339.00 | | 15 426.00 |
ST Autres comptes | 199 742.00 | 217 970.00 | | 199 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 687.00 | 41 648.00 | | 181 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 117.00 | 47 704.00 | | 37 117.00 |
YT Sous‐traitance | 14 073.00 | 6 245.00 | | 14 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 984.00 | 224 521.00 | | 183 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 617.00 | 18 437.00 | | 18 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 757.00 | 41 672.00 | | 46 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 939.00 | 521 336.00 | | 484 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 514.00 | 193 119.00 | | 265 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 911.00 | 514 723.00 | | 594 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |