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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 038.00 | 46 311.00 | 366 726.00 | 413 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 838.00 | 46 311.00 | 403 526.00 | 449 838.00 |
BT Marchandises | 410 236.00 | | 410 236.00 | 410 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
CF Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 510.00 | | 569 510.00 | 569 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 348.00 | 46 311.00 | 973 036.00 | 1 019 348.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -66 655.00 | | | -66 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
DL TOTAL (I) | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 316.00 | | | 365 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 386.00 | | | 274 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 207.00 | | | 822 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 036.00 | | | 973 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 423.00 | | | 555 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 235.00 | | 439 108.00 | 169 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 505.00 | | 449 838.00 | 158 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 505.00 | | 413 038.00 | 158 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 235.00 | | 402 308.00 | 169 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 799.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 386.00 | 274 386.00 | | 274 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 566.00 | 98 286.00 | 200 541.00 | 364 566.00 |
VI Groupe et associés | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VP Divers | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 481.00 | 139 181.00 | 36 299.00 | 175 481.00 |
VW T.V.A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 703.00 | 555 423.00 | 200 541.00 | 821 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
ST Autres comptes | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 477.00 | | | 337 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 568.00 | | | 323 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 149.00 | | | 475 149.00 |