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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 031.00 | 157 053.00 | 281 977.00 | 439 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 831.00 | 157 053.00 | 318 777.00 | 475 831.00 |
BT Marchandises | 455 980.00 | | 455 980.00 | 455 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BZ Autres créances | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
CF Disponibilités | 307 723.00 | | 307 723.00 | 307 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 930.00 | | 910 930.00 | 910 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 761.00 | 157 053.00 | 1 229 708.00 | 1 386 761.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 283.00 | | | 599 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 640.00 | | | 359 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 994.00 | | | 1 045 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 708.00 | | | 1 229 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 463.00 | | | 587 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 508.00 | | 2 183 508.00 | 2 183 508.00 |
FG Production vendue services | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 991.00 | | 2 206 991.00 | 2 206 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 592.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 188.00 | | | 2 215 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 910.00 | | | 2 193 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 939.00 | | 3 022.00 | 481 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 475 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 439 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 139.00 | | 3 022.00 | 445 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 647.00 | 67 592.00 | 5 186.00 | 94 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | 67 592.00 | 5 186.00 | 94 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 640.00 | 359 640.00 | | 359 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
UX Autres créances clients | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 283.00 | 143 442.00 | 455 840.00 | 599 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 526.00 | 146 226.00 | 36 299.00 | 182 526.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 303.00 | 587 463.00 | 455 840.00 | 1 043 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
ST Autres comptes | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 838.00 | | | 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 514.00 | | | 440 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 914.00 | | | 313 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 003.00 | | | 528 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |