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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 681.00 | 624.00 | 4 056.00 | 4 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 751.00 | 1 733.00 | 7 017.00 | 8 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 882.00 | 260 094.00 | 190 787.00 | 450 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 134.00 | 262 452.00 | 241 682.00 | 504 134.00 |
BT Marchandises | 490 357.00 | | 490 357.00 | 490 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BZ Autres créances | 406 887.00 | | 406 887.00 | 406 887.00 |
CF Disponibilités | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 873.00 | | 981 873.00 | 981 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 008.00 | 262 452.00 | 1 223 556.00 | 1 486 008.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DG Autres réserves | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DL TOTAL (I) | 334 157.00 | | | 334 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 094.00 | | | 406 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 838.00 | | | 317 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 398.00 | | | 889 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 556.00 | | | 1 223 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 096.00 | | | 627 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 896.00 | | 2 340 896.00 | 2 340 896.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 696.00 | | 2 351 696.00 | 2 351 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 733.00 | | | 2 403 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 632.00 | | | 2 327 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 990.00 | | 16 144.00 | 487 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 090.00 | | 13 224.00 | 451 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 899.00 | | 2 920.00 | 36 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 012.00 | 50 439.00 | | 212 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 012.00 | 50 439.00 | | 212 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 838.00 | 317 838.00 | | 317 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
UX Autres créances clients | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VC Groupe et associés | 317 782.00 | 317 782.00 | | 317 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 094.00 | 146 127.00 | 259 967.00 | 406 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 542.00 | 451 322.00 | 39 219.00 | 490 542.00 |
VW T.V.A. | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 063.00 | 627 096.00 | 259 967.00 | 887 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
ST Autres comptes | 202 881.00 | | | 202 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 130.00 | | | 457 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 398.00 | | | 358 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 724.00 | | | 544 724.00 |