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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 139.00 | 94 647.00 | 350 491.00 | 445 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 939.00 | 94 647.00 | 387 291.00 | 481 939.00 |
BT Marchandises | 450 344.00 | | 450 344.00 | 450 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
CF Disponibilités | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 055.00 | | 592 055.00 | 592 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 994.00 | 94 647.00 | 979 347.00 | 1 073 994.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DG Autres réserves | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 162 434.00 | | | 162 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 094.00 | | | 422 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 193.00 | | | 258 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 912.00 | | | 816 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 347.00 | | | 979 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 731.00 | | | 533 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 838.00 | | 32 101.00 | 449 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 038.00 | | 32 101.00 | 413 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 311.00 | 48 336.00 | | 46 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 311.00 | 48 336.00 | | 46 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 193.00 | 258 193.00 | | 258 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 703.00 | 64 093.00 | 269 341.00 | 346 703.00 |
VI Groupe et associés | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 126.00 | 93 826.00 | 36 299.00 | 130 126.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 340.00 | 533 731.00 | 269 341.00 | 816 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
ST Autres comptes | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 902.00 | | | 228 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 327.00 | | | 442 327.00 |