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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 681.00 | 156.00 | 4 524.00 | 4 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 243.00 | 3 256.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 909.00 | 211 613.00 | 231 295.00 | 442 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 990.00 | 212 012.00 | 275 977.00 | 487 990.00 |
BT Marchandises | 395 042.00 | | 395 042.00 | 395 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BZ Autres créances | 343 747.00 | | 343 747.00 | 343 747.00 |
CF Disponibilités | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 885.00 | | 861 885.00 | 861 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 875.00 | 212 012.00 | 1 137 862.00 | 1 349 875.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
DL TOTAL (I) | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 639.00 | | | 549 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 805.00 | | | 879 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 862.00 | | | 1 137 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 031.00 | | | 474 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 629.00 | | 2 163 629.00 | 2 163 629.00 |
FG Production vendue services | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 478.00 | | 2 164 478.00 | 2 164 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 504.00 | | | 2 232 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 159.00 | | | 2 158 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 831.00 | | 12 158.00 | 475 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 031.00 | | 12 058.00 | 439 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 799.00 | | 100.00 | 36 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 053.00 | 54 958.00 | | 157 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 053.00 | 54 958.00 | | 157 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 895.00 | 204 895.00 | | 204 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
UX Autres créances clients | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 280 935.00 | 280 935.00 | | 280 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 639.00 | 143 866.00 | 405 773.00 | 549 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 408.00 | 364 108.00 | 36 299.00 | 400 408.00 |
VW T.V.A. | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 805.00 | 474 031.00 | 405 773.00 | 879 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
ST Autres comptes | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 594.00 | | | 197 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 667.00 | | | 432 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 007.00 | | | 308 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 074.00 | | | 439 074.00 |