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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 051 990.00 | | 2 051 990.00 | 2 051 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BZ Autres créances | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
CF Disponibilités | 290 135.00 | | 290 135.00 | 290 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 714.00 | | 2 535 714.00 | 2 535 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 382.00 | | 2 607 382.00 | 2 607 382.00 |
CU Autres participations | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531.00 | | | 531.00 |
DH Report à nouveau | 10 101.00 | -8 437.00 | | 10 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 209.00 | 19 069.00 | | 187 209.00 |
DL TOTAL (I) | 247 841.00 | 60 632.00 | | 247 841.00 |
DP Provisions pour risques | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 280.00 | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 070.00 | 224 438.00 | | 2 021 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 668.00 | 245 889.00 | | 216 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 496.00 | 24 980.00 | | 116 496.00 |
EA Autres dettes | | 1 746 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 026.00 | 495 587.00 | | 2 356 026.00 |
ED (V) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 382.00 | 556 219.00 | | 2 607 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 862.00 | 187 790.00 | 468 652.00 | 280 862.00 |
FG Production vendue services | 6 693.00 | 32 207.00 | 38 900.00 | 6 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 862.00 | 187 790.00 | 468 652.00 | 280 862.00 |
FM Production stockée | | | 1 863 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 186.00 | | | -38 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 362.00 | 5 315.00 | | 95 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 670.00 | 589 371.00 | | 2 384 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 461.00 | 570 302.00 | | 2 197 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 209.00 | 19 069.00 | | 187 209.00 |