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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 097.00 | | 3 521 097.00 | 3 521 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BZ Autres créances | 4 500 218.00 | | 4 500 218.00 | 4 500 218.00 |
CF Disponibilités | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 577.00 | | 4 544 577.00 | 4 544 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 674.00 | | 8 065 674.00 | 8 065 674.00 |
CU Autres participations | 3 459 544.00 | | 3 459 544.00 | 3 459 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 510.00 | 71 003.00 | | 23 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 482.00 | -47 493.00 | | -184 482.00 |
DL TOTAL (I) | -105 972.00 | 78 510.00 | | -105 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006 956.00 | 5 145 267.00 | | 8 006 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 326.00 | 435 473.00 | | 161 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 159.00 | | 248.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 168 530.00 | 5 581 755.00 | | 8 168 530.00 |
ED (V) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 674.00 | 5 662 111.00 | | 8 065 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 391.00 | -60 426.00 | | -65 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 290.00 | 127 107.00 | | 42 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 772.00 | 174 601.00 | | 226 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 482.00 | -47 493.00 | | -184 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 981.00 | | 3 116.00 | 3 517 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 981.00 | | 3 116.00 | 3 514 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 326.00 | 161 326.00 | | 161 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
UX Autres créances clients | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VB T. V. A. | 180 498.00 | 180 498.00 | | 180 498.00 |
VC Groupe et associés | 4 319 674.00 | 4 319 674.00 | | 4 319 674.00 |
VI Groupe et associés | 8 006 956.00 | 8 006 956.00 | | 8 006 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 385.00 | 4 516 832.00 | 58 553.00 | 4 575 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 530.00 | 8 168 530.00 | | 8 168 530.00 |