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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 981.00 | | 3 517 981.00 | 3 517 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |
BZ Autres créances | 1 978 679.00 | | 1 978 679.00 | 1 978 679.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 284.00 | | 2 142 284.00 | 2 142 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 111.00 | | 5 662 111.00 | 5 662 111.00 |
CU Autres participations | 3 459 544.00 | | 3 459 544.00 | 3 459 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 003.00 | 72 494.00 | | 71 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 493.00 | -1 491.00 | | -47 493.00 |
DL TOTAL (I) | 78 510.00 | 126 003.00 | | 78 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145 267.00 | 5 134 108.00 | | 5 145 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 473.00 | 275 990.00 | | 435 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 730.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 755.00 | 5 410 828.00 | | 5 581 755.00 |
ED (V) | | 2 044.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 111.00 | 5 538 876.00 | | 5 662 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
FM Production stockée | | | -6 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 426.00 | -71 883.00 | | -60 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 107.00 | 246 956.00 | | 127 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 601.00 | 248 447.00 | | 174 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 493.00 | -1 491.00 | | -47 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 872.00 | | | 3 521 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 891.00 | 3 514 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 3 517 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518 872.00 | | | 3 518 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 473.00 | 435 473.00 | | 435 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
UX Autres créances clients | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
VB T. V. A. | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 763.00 | 1 777 763.00 | | 1 777 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5 145 267.00 | 5 145 267.00 | | 5 145 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 534.00 | 2 132 097.00 | 55 437.00 | 2 187 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 755.00 | 5 581 755.00 | | 5 581 755.00 |