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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 872.00 | | 3 521 872.00 | 3 521 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
BZ Autres créances | 1 827 563.00 | | 1 827 563.00 | 1 827 563.00 |
CF Disponibilités | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 004.00 | | 2 017 004.00 | 2 017 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 876.00 | | 5 538 876.00 | 5 538 876.00 |
CU Autres participations | 3 459 544.00 | | 3 459 544.00 | 3 459 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 494.00 | -134 191.00 | | 72 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491.00 | 206 684.00 | | -1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 126 003.00 | 127 494.00 | | 126 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 108.00 | 4 878 126.00 | | 5 134 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 990.00 | 116 023.00 | | 275 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 388.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 828.00 | 4 995 273.00 | | 5 410 828.00 |
ED (V) | 2 044.00 | 571.00 | | 2 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 876.00 | 5 123 338.00 | | 5 538 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
FM Production stockée | | | -7 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 883.00 | -21 606.00 | | -71 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 956.00 | 568 221.00 | | 246 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 447.00 | 361 536.00 | | 248 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491.00 | 206 684.00 | | -1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 399.00 | | 1 473.00 | 3 520 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 399.00 | | 1 473.00 | 3 517 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
UX Autres créances clients | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
VB T. V. A. | 110 176.00 | 110 176.00 | | 110 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 504.00 | 1 645 504.00 | | 1 645 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 134 108.00 | 5 134 108.00 | | 5 134 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 498.00 | 1 979 170.00 | 59 328.00 | 2 038 498.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 828.00 | 5 410 828.00 | | 5 410 828.00 |