| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 399.00 | | 3 520 399.00 | 3 520 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
BZ Autres créances | 1 392 464.00 | | 1 392 464.00 | 1 392 464.00 |
CF Disponibilités | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 602 939.00 | | 1 602 939.00 | 1 602 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 338.00 | | 5 123 338.00 | 5 123 338.00 |
CU Autres participations | 3 459 544.00 | | 3 459 544.00 | 3 459 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 191.00 | 192 841.00 | | -134 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 684.00 | -327 032.00 | | 206 684.00 |
DL TOTAL (I) | 127 494.00 | -79 191.00 | | 127 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 204.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878 126.00 | 3 668 909.00 | | 4 878 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 023.00 | 326 317.00 | | 116 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 3 658.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 995 273.00 | 4 014 935.00 | | 4 995 273.00 |
ED (V) | 571.00 | | | 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 338.00 | 3 940 272.00 | | 5 123 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 865.00 | | 113 865.00 | 113 865.00 |
FG Production vendue services | 6 301.00 | 15 846.00 | 22 147.00 | 6 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 166.00 | 15 846.00 | 136 013.00 | 120 166.00 |
FM Production stockée | | | 37 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 606.00 | -165 236.00 | | -21 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 221.00 | 260 659.00 | | 568 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 536.00 | 587 691.00 | | 361 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 684.00 | -327 032.00 | | 206 684.00 |