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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 4 122.00 | 6 003.00 | 10 125.00 |
AP Constructions | 2 352.00 | 282.00 | 2 070.00 | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 368.00 | 7 255.00 | 25 113.00 | 32 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 751.00 | 50 757.00 | 148 994.00 | 199 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 759.00 | 62 416.00 | 196 344.00 | 258 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BN En cours de production de biens | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 080.00 | | 631 080.00 | 631 080.00 |
BZ Autres créances | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CF Disponibilités | 483 277.00 | | 483 277.00 | 483 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 579.00 | | 1 206 579.00 | 1 206 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 338.00 | 62 416.00 | 1 402 923.00 | 1 465 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 447.00 | 42 922.00 | | 197 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 659.00 | 160 867.00 | | 337 659.00 |
DK Provisions réglementées | 4 438.00 | 4 402.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 561 544.00 | 230 191.00 | | 561 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 061.00 | 70 067.00 | | 144 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 041.00 | 57 841.00 | | 174 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 608.00 | 93 057.00 | | 130 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 690.00 | 247 426.00 | | 389 690.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 379.00 | 468 392.00 | | 841 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 923.00 | 698 583.00 | | 1 402 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 517.00 | 39 280.00 | | 75 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 666.00 | 53 751.00 | 18 002.00 | 26 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 888.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 432.00 | 51 864.00 | 18 002.00 | 24 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 402.00 | 2 443.00 | 2 407.00 | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | 2 443.00 | 2 407.00 | 4 402.00 |
UG ‐ Financières | | 2 443.00 | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 631 080.00 | | | 631 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 061.00 | 68 544.00 | 75 517.00 | 144 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VP Divers | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 690.00 | 389 690.00 | | 389 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 462.00 | 653 350.00 | 14 112.00 | 667 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 379.00 | 765 862.00 | 75 517.00 | 841 379.00 |