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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 8 638.00 | 1 488.00 | 10 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 2 943.00 | 21 985.00 | 24 928.00 |
AP Constructions | 2 352.00 | 752.00 | 1 600.00 | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 732.00 | 23 447.00 | 14 285.00 | 37 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 968.00 | 213 635.00 | 155 333.00 | 368 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 895.00 | 249 415.00 | 216 481.00 | 465 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
BN En cours de production de biens | 151 897.00 | | 151 897.00 | 151 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 546.00 | | 1 052 546.00 | 1 052 546.00 |
BZ Autres créances | 224 439.00 | | 224 439.00 | 224 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 390 329.00 | | 390 329.00 | 390 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 918.00 | | 2 045 918.00 | 2 045 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 813.00 | 249 415.00 | 2 262 399.00 | 2 511 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 2 000.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 563 034.00 | 197 447.00 | | 563 034.00 |
DH Report à nouveau | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 967.00 | 426 407.00 | | 122 967.00 |
DK Provisions réglementées | 6 097.00 | 5 174.00 | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 945.00 | 981 555.00 | | 1 065 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 152.00 | 194 574.00 | | 351 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 597.00 | 126 890.00 | | 79 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 039.00 | 467 852.00 | | 329 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 590.00 | 473 192.00 | | 427 590.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 2 980.00 | | 9 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 453.00 | 1 270 551.00 | | 1 196 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 399.00 | 2 252 105.00 | | 2 262 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 786.00 | 98 871.00 | | 988 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 685.00 | | 88 746.00 | 410 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 536.00 | 465 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 536.00 | 409 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 864.00 | | 87 724.00 | 354 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 768.00 | | 1 022.00 | 20 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 643.00 | 127 811.00 | 27 040.00 | 148 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 3 577.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 640.00 | 124 234.00 | 27 040.00 | 140 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 174.00 | 1 888.00 | 964.00 | 5 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 174.00 | 1 888.00 | 964.00 | 5 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 888.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 039.00 | 329 039.00 | | 329 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 590.00 | 427 590.00 | | 427 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 546.00 | 1 052 546.00 | | 1 052 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 152.00 | 143 485.00 | 207 667.00 | 351 152.00 |
VI Groupe et associés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 237.00 | | | 147 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 384.00 | 1 284 635.00 | 21 749.00 | 1 306 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 453.00 | 988 786.00 | 207 667.00 | 1 196 453.00 |