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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 7 138.00 | 2 988.00 | 10 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 866.00 | 24 062.00 | 24 928.00 |
AP Constructions | 2 352.00 | 517.00 | 1 835.00 | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 825.00 | 15 172.00 | 21 653.00 | 36 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 839.00 | 124 951.00 | 189 889.00 | 314 839.00 |
AX Avances et acomptes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 685.00 | 148 643.00 | 262 042.00 | 410 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 936.00 | | 1 692 936.00 | 1 692 936.00 |
BZ Autres créances | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 351.00 | 19 649.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 414.00 | 351.00 | 1 990 063.00 | 1 990 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 099.00 | 148 994.00 | 2 252 105.00 | 2 401 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 447.00 | 197 447.00 | | 197 447.00 |
DH Report à nouveau | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 407.00 | 337 659.00 | | 426 407.00 |
DK Provisions réglementées | 5 174.00 | 4 438.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 981 555.00 | 561 544.00 | | 981 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 574.00 | 144 061.00 | | 194 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 890.00 | 174 041.00 | | 126 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 852.00 | 130 608.00 | | 467 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 192.00 | 389 690.00 | | 473 192.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 551.00 | 841 379.00 | | 1 270 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 105.00 | 1 402 923.00 | | 2 252 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 871.00 | 75 517.00 | | 98 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 759.00 | | 194 302.00 | 258 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 20 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 376.00 | 410 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 867.00 | 354 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | 24 928.00 | 10 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 471.00 | | 161 260.00 | 234 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 163.00 | | 8 114.00 | 14 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 416.00 | 99 691.00 | 13 464.00 | 62 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 3 881.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 294.00 | 95 810.00 | 13 464.00 | 58 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 438.00 | 2 990.00 | 2 254.00 | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438.00 | 2 990.00 | 2 254.00 | 4 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 990.00 | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 852.00 | 467 852.00 | | 467 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 936.00 | 1 692 936.00 | | 1 692 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 574.00 | 95 703.00 | 98 871.00 | 194 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
VP Divers | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 192.00 | 473 192.00 | | 473 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 316.00 | 1 809 590.00 | 20 726.00 | 1 830 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 771.00 | 1 170 899.00 | 98 871.00 | 1 269 771.00 |