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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 5 020.00 | 19 908.00 | 24 928.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 248.00 | 22 724.00 | 11 524.00 | 34 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 200.00 | 195 146.00 | 90 054.00 | 285 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 257.00 | 233 016.00 | 149 241.00 | 382 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
BN En cours de production de biens | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 538.00 | 10 454.00 | 1 614 085.00 | 1 624 538.00 |
BZ Autres créances | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 697 104.00 | | 697 104.00 | 697 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 891.00 | 10 454.00 | 2 795 437.00 | 2 805 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 148.00 | 243 469.00 | 2 944 679.00 | 3 188 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 469.00 | 23 320.00 | | 29 469.00 |
DG Autres réserves | 679 852.00 | 563 034.00 | | 679 852.00 |
DH Report à nouveau | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 257.00 | 122 967.00 | | 665 257.00 |
DK Provisions réglementées | 3 191.00 | 6 097.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 296.00 | 1 065 945.00 | | 1 728 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 712.00 | | | 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 712.00 | | | 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 208.00 | 351 152.00 | | 228 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 616.00 | 79 597.00 | | 21 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 907.00 | 329 039.00 | | 235 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 919.00 | 427 590.00 | | 712 919.00 |
EA Autres dettes | 17 021.00 | 9 075.00 | | 17 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 671.00 | 1 196 453.00 | | 1 215 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 679.00 | 2 262 399.00 | | 2 944 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 565.00 | 988 786.00 | | 1 091 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 895.00 | | 68 717.00 | 465 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 27 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 355.00 | 382 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 421.00 | 319 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 052.00 | | 61 817.00 | 409 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 791.00 | | 6 900.00 | 21 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 415.00 | 100 842.00 | 117 241.00 | 249 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 3 565.00 | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 834.00 | 97 277.00 | 117 241.00 | 237 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 097.00 | 1 123.00 | 4 029.00 | 6 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 1 835.00 | 4 029.00 | 6 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 907.00 | 235 907.00 | | 235 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 538.00 | 1 624 538.00 | | 1 624 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 208.00 | 104 102.00 | 124 106.00 | 228 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
VP Divers | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 919.00 | 712 919.00 | | 712 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 257.00 | 1 765 542.00 | 27 715.00 | 1 793 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 671.00 | 1 091 565.00 | 124 106.00 | 1 215 671.00 |