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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 249 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 28 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 624 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 066 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 083 289.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 38 000.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 90 013.00 | 76 000.00 | | 90 013.00 |
DP Provisions pour risques | 76 148.00 | 43 515.00 | | 76 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 148.00 | 43 515.00 | | 76 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 068.00 | 273 873.00 | | 481 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 000.00 | 303 600.00 | | 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 14 291.00 | | 15 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 554.00 | 102 433.00 | | 119 554.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 935.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 127.00 | 695 132.00 | | 917 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 289.00 | 814 648.00 | | 1 083 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 127.00 | 391 533.00 | | 629 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 069.00 | 481 069.00 | | 481 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 249 447.00 | | | 249 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 377.00 | 413 377.00 | | 413 377.00 |
VW T.V.A. | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 128.00 | 629 128.00 | | 629 128.00 |