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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 743.00 | | 361 743.00 | 361 743.00 |
BZ Autres créances | 219 324.00 | | 219 324.00 | 219 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
CF Disponibilités | 798 480.00 | | 798 480.00 | 798 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 499.00 | | 1 457 499.00 | 1 457 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 122.00 | | 1 478 122.00 | 1 478 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 13 300.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 807.00 | 5 700.00 | | 5 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 906.00 | 32 300.00 | | 32 906.00 |
DH Report à nouveau | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | 712.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 92 371.00 | 90 013.00 | | 92 371.00 |
DP Provisions pour risques | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593.00 | 6 436.00 | | 3 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 229.00 | 481 068.00 | | 805 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 728.00 | 288 000.00 | | 250 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 15 746.00 | | 12 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 289.00 | 119 554.00 | | 236 289.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 6 320.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 602.00 | 917 127.00 | | 1 309 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 122.00 | 1 083 289.00 | | 1 478 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 874.00 | 629 128.00 | | 1 058 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 857.00 | | 8 375.00 | 21 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 857.00 | | 8 375.00 | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 5 028.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 5 028.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 229.00 | 805 229.00 | | 805 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 361 744.00 | 361 744.00 | | 361 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 676.00 | 582 676.00 | | 582 676.00 |
VW T.V.A. | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 875.00 | 1 058 875.00 | | 1 058 875.00 |