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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 4 924.00 | 8 515.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 746.00 | 27 985.00 | 9 760.00 | 37 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 648.00 | 32 910.00 | 20 738.00 | 53 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BZ Autres créances | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 839 155.00 | | 839 155.00 | 839 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 564.00 | | 999 564.00 | 999 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 213.00 | 32 910.00 | 1 020 303.00 | 1 053 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 14 200.00 | | 13 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 932.00 | 33 635.00 | | 19 932.00 |
DH Report à nouveau | | -28 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 64 768.00 | 40 068.00 | | 64 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 725.00 | 597 760.00 | | 588 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 23 202.00 | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 909.00 | 157 926.00 | | 208 909.00 |
EA Autres dettes | 132 256.00 | 42 995.00 | | 132 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 534.00 | 821 886.00 | | 955 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 303.00 | 922 678.00 | | 1 020 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 614.00 | | 13 355.00 | 41 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 53 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 51 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 614.00 | | 10 892.00 | 41 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 199.00 | 8 031.00 | 1 320.00 | 26 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | 8 031.00 | 1 320.00 | 26 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 60 724.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 863.00 | | 85 587.00 | 24 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 726.00 | 588 726.00 | | 588 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 872.00 | 160 410.00 | 2 462.00 | 162 872.00 |
VW T.V.A. | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 534.00 | 955 534.00 | | 955 534.00 |