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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 135.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 145.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 886.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 76 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 701 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 143 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 165 853.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 14 800.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 5 807.00 | | 5 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 635.00 | 32 906.00 | | 33 635.00 |
DH Report à nouveau | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 702.00 | 857.00 | | -66 702.00 |
DL TOTAL (I) | 25 968.00 | 92 371.00 | | 25 968.00 |
DP Provisions pour risques | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 3 593.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 367.00 | 805 229.00 | | 775 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 12 543.00 | | 29 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 727.00 | 236 289.00 | | 251 727.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 1 219.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 736.00 | 1 309 602.00 | | 1 063 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 853.00 | 1 478 122.00 | | 1 165 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 736.00 | 1 058 875.00 | | 1 063 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 233.00 | 10 466.00 | | 30 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 10 466.00 | | 30 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 611.00 | 9 172.00 | 18 783.00 | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | 9 172.00 | 18 783.00 | 9 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 367.00 | 775 367.00 | | 775 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 341 145.00 | 341 145.00 | | 341 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 615.00 | 365 615.00 | | 365 615.00 |
VW T.V.A. | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 736.00 | 1 063 736.00 | | 1 063 736.00 |