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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 029.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 294.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 955.00 | |
CF Disponibilités | | | 635 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 907 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 922 678.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 15 100.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
DH Report à nouveau | -28 702.00 | 38 000.00 | | -28 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | -66 702.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 068.00 | 25 968.00 | | 40 068.00 |
DP Provisions pour risques | 60 724.00 | 76 148.00 | | 60 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 724.00 | 76 148.00 | | 60 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 760.00 | 775 367.00 | | 597 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 202.00 | 29 247.00 | | 23 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 926.00 | 251 727.00 | | 157 926.00 |
EA Autres dettes | 42 995.00 | 6 672.00 | | 42 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 886.00 | 1 063 736.00 | | 821 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 678.00 | 1 165 853.00 | | 922 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 760.00 | | | 597 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 699.00 | | 915.00 | 40 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 699.00 | | 915.00 | 40 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 7 416.00 | 26 199.00 | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 7 416.00 | 26 199.00 | 18 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 761.00 | 597 761.00 | | 597 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
UX Autres créances clients | 206 029.00 | 206 029.00 | | 206 029.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 896.00 | 235 896.00 | | 235 896.00 |
VW T.V.A. | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 886.00 | 821 886.00 | | 821 886.00 |