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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 683.00 | 128.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 789.00 | 24 238.00 | 198 551.00 | 222 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 801.00 | 26 921.00 | 251 880.00 | 278 801.00 |
BN En cours de production de biens | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 095.00 | | 603 095.00 | 603 095.00 |
BZ Autres créances | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CF Disponibilités | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 203.00 | | 780 203.00 | 780 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 004.00 | 26 921.00 | 1 032 083.00 | 1 059 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 752.00 | 58 168.00 | | 98 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 903.00 | 40 585.00 | | 43 903.00 |
DL TOTAL (I) | 146 656.00 | 101 752.00 | | 146 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 916.00 | 430 984.00 | | 339 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 368.00 | 175 016.00 | | 65 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 754.00 | 290 832.00 | | 294 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 499.00 | 218 888.00 | | 151 499.00 |
EA Autres dettes | 33 890.00 | 8 278.00 | | 33 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 427.00 | 1 123 998.00 | | 885 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 083.00 | 1 225 751.00 | | 1 032 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 526.00 | 816 913.00 | | 703 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 414.00 | 133 365.00 | 3 242 779.00 | 3 109 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 414.00 | 133 365.00 | 3 242 779.00 | 3 109 414.00 |
FM Production stockée | | | -237 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 400.00 | 766.00 | | 68 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 348.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 348.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 419.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 9 034.00 | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 274.00 | 3 286 921.00 | | 3 157 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 371.00 | 3 246 337.00 | | 3 113 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 903.00 | 40 585.00 | | 43 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 458.00 | | 257 542.00 | 98 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 400.00 | 53 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 199.00 | 278 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 222 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 247.00 | | 204 341.00 | 27 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 400.00 | | 53 201.00 | 68 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 854.00 | 17 276.00 | 7 209.00 | 16 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 128.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | 17 148.00 | 7 209.00 | 14 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 754.00 | 294 754.00 | | 294 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
UP Prêts | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
UX Autres créances clients | 603 095.00 | | | 603 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 086.00 | 125 184.00 | 181 901.00 | 307 086.00 |
VI Groupe et associés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 585.00 | | | 122 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VP Divers | 734.00 | | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 334.00 | 688 133.00 | 53 201.00 | 741 334.00 |
VW T.V.A. | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 427.00 | 703 526.00 | 181 901.00 | 885 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |