| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 975.00 | 53 137.00 | 189 837.00 | 242 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 986.00 | 55 948.00 | 243 038.00 | 298 986.00 |
BN En cours de production de biens | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 597.00 | | 640 597.00 | 640 597.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 375.00 | | 732 375.00 | 732 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 361.00 | 55 948.00 | 975 413.00 | 1 031 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 156.00 | 98 752.00 | | 142 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 384.00 | 43 903.00 | | 15 384.00 |
DL TOTAL (I) | 162 039.00 | 146 656.00 | | 162 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 413.00 | 339 916.00 | | 410 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 603.00 | 65 368.00 | | 65 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 045.00 | 294 754.00 | | 95 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 791.00 | 151 499.00 | | 160 791.00 |
EA Autres dettes | 81 522.00 | 33 890.00 | | 81 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 373.00 | 885 427.00 | | 813 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 413.00 | 1 032 083.00 | | 975 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 088.00 | 703 526.00 | | 668 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 222.00 | 31 769.00 | | 106 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 298 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 242 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 921.00 | 29 645.00 | 618.00 | 26 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 128.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 238.00 | 29 517.00 | 618.00 | 24 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
UX Autres créances clients | 640 597.00 | 640 597.00 | | 640 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 353.00 | 693 152.00 | 53 201.00 | 746 353.00 |