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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 066.00 | 45 481.00 | 107 585.00 | 153 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 377.00 | 48 292.00 | 111 085.00 | 159 377.00 |
BN En cours de production de biens | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 763.00 | | 251 763.00 | 251 763.00 |
BZ Autres créances | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CF Disponibilités | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 243.00 | | 612 243.00 | 612 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 621.00 | 48 292.00 | 723 328.00 | 771 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 155.00 | 15 384.00 | | 179 155.00 |
DH Report à nouveau | | 142 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 484.00 | 21 616.00 | | -160 484.00 |
DL TOTAL (I) | 20 171.00 | 180 655.00 | | 20 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 107.00 | 288 315.00 | | 497 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | 103 586.00 | | 97 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 785.00 | 97 616.00 | | 104 785.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 157.00 | 492 891.00 | | 703 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 328.00 | 673 546.00 | | 723 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 641.00 | 431 833.00 | | 656 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 493.00 | | 141 358.00 | 302 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 201.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 474.00 | 159 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 273.00 | 153 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 981.00 | | 141 358.00 | 242 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 926.00 | 24 164.00 | 59 797.00 | 83 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 115.00 | 24 164.00 | 59 797.00 | 81 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |
VB T. V. A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 307.00 | 420 307.00 | | 420 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 450.00 | 30 283.00 | 46 167.00 | 76 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 647.00 | 295 147.00 | 3 500.00 | 298 647.00 |
VW T.V.A. | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 807.00 | 656 641.00 | 46 167.00 | 702 807.00 |