| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 914.00 | 80 859.00 | 198 056.00 | 278 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 681.00 | 80 859.00 | 214 823.00 | 295 681.00 |
BN En cours de production de biens | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 290.00 | | 408 290.00 | 408 290.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 115 923.00 | | 115 923.00 | 115 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 776.00 | | 564 776.00 | 564 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 458.00 | 80 859.00 | 779 599.00 | 860 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 671.00 | 179 155.00 | | 18 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | -160 484.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 26 024.00 | 20 171.00 | | 26 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 876.00 | 497 107.00 | | 532 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 492.00 | 97 892.00 | | 66 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 833.00 | 104 785.00 | | 150 833.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 575.00 | 703 157.00 | | 753 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 599.00 | 723 328.00 | | 779 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 111.00 | 656 641.00 | | 309 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 377.00 | | 147 290.00 | 159 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 16 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 986.00 | 295 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 278 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | | 130 523.00 | 153 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 16 767.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 292.00 | 40 035.00 | 7 468.00 | 48 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 481.00 | 40 035.00 | 4 657.00 | 45 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
UX Autres créances clients | 408 290.00 | 408 290.00 | | 408 290.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 662.00 | 87 556.00 | 401 873.00 | 531 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 731.00 | 428 964.00 | 16 767.00 | 445 731.00 |
VW T.V.A. | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 218.00 | 309 111.00 | 401 873.00 | 753 218.00 |