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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 981.00 | 81 115.00 | 161 866.00 | 242 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 493.00 | 83 926.00 | 218 567.00 | 302 493.00 |
BN En cours de production de biens | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 998.00 | 8 261.00 | 356 736.00 | 364 998.00 |
BZ Autres créances | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 240.00 | 8 261.00 | 454 979.00 | 463 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 733.00 | 92 187.00 | 673 546.00 | 765 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 15 384.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 180 655.00 | 162 039.00 | | 180 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 315.00 | 410 413.00 | | 288 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 95 045.00 | | 103 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 616.00 | 160 791.00 | | 97 616.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 81 522.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 891.00 | 813 373.00 | | 492 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 546.00 | 975 413.00 | | 673 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 833.00 | 668 088.00 | | 431 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 019.00 | 106 222.00 | | 142 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 986.00 | | 7 125.00 | 298 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 975.00 | | 3 625.00 | 242 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 201.00 | | 3 500.00 | 53 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 948.00 | 30 517.00 | 2 540.00 | 55 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 137.00 | 30 517.00 | 2 540.00 | 53 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
UX Autres créances clients | 364 998.00 | 364 998.00 | | 364 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 286.00 | 84 228.00 | 61 058.00 | 145 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VP Divers | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 327.00 | 409 626.00 | 56 701.00 | 466 327.00 |
VW T.V.A. | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 891.00 | 431 833.00 | 61 058.00 | 492 891.00 |