| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 660.00 | | 1 025 660.00 | 1 025 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 724.00 | 75 121.00 | 16 603.00 | 91 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 871.00 | 100 245.00 | 314 626.00 | 414 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 590.00 | 177 686.00 | 1 356 903.00 | 1 534 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 568.00 | | 241 568.00 | 241 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 158.00 | 177 686.00 | 1 598 471.00 | 1 776 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 715.00 | 113 358.00 | | 113 715.00 |
DL TOTAL (I) | 157 074.00 | 123 358.00 | | 157 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 386.00 | 227 538.00 | | 185 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 810.00 | 1 139 016.00 | | 1 132 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 553.00 | 3 927.00 | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | 28 796.00 | | 44 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 57 284.00 | | 51 048.00 |
EA Autres dettes | 16 874.00 | 3 959.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 398.00 | 1 460 520.00 | | 1 441 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 472.00 | 1 583 878.00 | | 1 598 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 163.00 | 1 271 207.00 | | 1 288 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 844 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 3 675.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 3 675.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -3 675.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 174.00 | 30 248.00 | | 37 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 847.00 | 1 290 643.00 | | 862 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 132.00 | 1 177 285.00 | | 749 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 715.00 | 113 358.00 | | 113 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 137.00 | 16 723.00 | | 1 520 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 1 534 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 506 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 142.00 | 16 723.00 | | 492 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 322.00 | 74 634.00 | 2 270.00 | 105 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 002.00 | 74 634.00 | 2 270.00 | 103 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 810.00 | 1 132 810.00 | | 1 132 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 386.00 | 42 704.00 | 142 682.00 | 185 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
VP Divers | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 845.00 | 1 288 163.00 | 142 682.00 | 1 430 845.00 |