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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 2 875.00 | 3 650.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 660.00 | | 1 025 660.00 | 1 025 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 900.00 | 91 870.00 | 1 030.00 | 92 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 123.00 | 312 275.00 | 333 849.00 | 646 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 223.00 | 407 020.00 | 1 364 204.00 | 1 771 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 353 659.00 | | 353 659.00 | 353 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 649.00 | | 386 649.00 | 386 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 872.00 | 407 020.00 | 1 750 852.00 | 2 157 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 797.00 | 43 946.00 | | 73 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 392.00 | 29 851.00 | | 177 392.00 |
DL TOTAL (I) | 262 189.00 | 84 797.00 | | 262 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 785.00 | 234 671.00 | | 225 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 824.00 | 1 126 936.00 | | 1 126 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 131.00 | 58 411.00 | | 52 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 828.00 | 68 165.00 | | 79 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 240.00 | | |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 5 969.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 663.00 | 1 601 392.00 | | 1 488 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 852.00 | 1 686 188.00 | | 1 750 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 118.00 | 90 270.00 | | 120 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126 824.00 | | | 1 126 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 759.00 | | 51 770.00 | 1 730 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 306.00 | 1 771 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 306.00 | 739 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 185.00 | | | 1 032 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 559.00 | | 51 770.00 | 698 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 717.00 | 66 304.00 | | 340 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 1 669.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 510.00 | 64 635.00 | | 339 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 824.00 | 1 126 824.00 | | 1 126 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 785.00 | 105 667.00 | 120 118.00 | 225 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 663.00 | 1 368 545.00 | 120 118.00 | 1 488 663.00 |