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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 660.00 | | 1 025 660.00 | 1 025 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 900.00 | 86 618.00 | 6 282.00 | 92 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 391.00 | 199 878.00 | 256 513.00 | 456 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 674.00 | 288 816.00 | 1 291 858.00 | 1 580 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CF Disponibilités | 240 291.00 | | 240 291.00 | 240 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 182.00 | | 270 182.00 | 270 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 856.00 | 288 816.00 | 1 562 040.00 | 1 850 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 946.00 | 32 374.00 | | 43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 463.00 | 145 172.00 | | 163 463.00 |
DL TOTAL (I) | 218 409.00 | 188 546.00 | | 218 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 420.00 | 142 682.00 | | 99 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 495.00 | 1 130 561.00 | | 1 128 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 295.00 | 9 663.00 | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 27 447.00 | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 112.00 | 44 986.00 | | 63 112.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 1 944.00 | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 631.00 | 1 357 283.00 | | 1 343 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 040.00 | 1 545 829.00 | | 1 562 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 496.00 | | 40 178.00 | 1 540 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 980.00 | | | 1 027 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 501.00 | | 40 178.00 | 512 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 975.00 | 53 841.00 | | 234 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 655.00 | 53 841.00 | | 232 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 495.00 | 1 128 495.00 | | 1 128 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 420.00 | 43 828.00 | 55 592.00 | 99 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 336.00 | 1 280 744.00 | 55 592.00 | 1 336 336.00 |