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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 660.00 | | 1 025 660.00 | 1 025 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 900.00 | 82 183.00 | 10 717.00 | 92 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 601.00 | 150 472.00 | 269 129.00 | 419 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 496.00 | 234 975.00 | 1 305 521.00 | 1 540 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 211 208.00 | | 211 208.00 | 211 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 308.00 | | 240 308.00 | 240 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 804.00 | 234 975.00 | 1 545 829.00 | 1 780 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | 32 358.00 | | 32 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 172.00 | 113 715.00 | | 145 172.00 |
DL TOTAL (I) | 188 546.00 | 157 074.00 | | 188 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 682.00 | 185 386.00 | | 142 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 561.00 | 1 132 810.00 | | 1 130 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 663.00 | 10 553.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 44 728.00 | | 27 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | 51 048.00 | | 44 986.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 16 874.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 283.00 | 1 441 398.00 | | 1 357 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 829.00 | 1 598 472.00 | | 1 545 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 201.00 | 1 288 163.00 | | 1 248 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 590.00 | | 6 495.00 | 1 534 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 1 540 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 512 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 980.00 | | | 1 027 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 595.00 | | 6 495.00 | 506 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 686.00 | 57 878.00 | 589.00 | 177 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 366.00 | 57 878.00 | 589.00 | 175 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 561.00 | 1 130 561.00 | | 1 130 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 682.00 | 43 262.00 | 99 420.00 | 142 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
VP Divers | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 620.00 | 1 248 200.00 | 99 420.00 | 1 347 620.00 |