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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BT Marchandises | 641 851.00 | 10 000.00 | 631 851.00 | 641 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 687.00 | 40 240.00 | 174 447.00 | 214 687.00 |
BZ Autres créances | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
CF Disponibilités | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 994.00 | 50 240.00 | 1 108 754.00 | 1 158 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 775.00 | 50 240.00 | 1 116 535.00 | 1 166 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653.00 | 13 977.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 24 130.00 | 21 477.00 | | 24 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 488.00 | 5 240.00 | | 43 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 488.00 | 5 240.00 | | 43 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 042.00 | 980 942.00 | | 902 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 712.00 | 133 893.00 | | 94 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 917.00 | 1 117 835.00 | | 1 048 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 535.00 | 1 144 552.00 | | 1 116 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 891.00 | | 7 916 891.00 | 7 916 891.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 880.00 | | 7 947 880.00 | 7 947 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 108 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 955 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 430.00 | 302.00 | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | 302.00 | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 786.00 | 1 361.00 | | 10 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 248.00 | 4 019.00 | | 38 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 034.00 | 5 380.00 | | 49 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 604.00 | -5 078.00 | | -41 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 837.00 | -21 707.00 | | -11 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 049.00 | 8 901 784.00 | | 8 116 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 396.00 | 8 887 807.00 | | 8 113 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653.00 | 13 977.00 | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | 38 248.00 | | 5 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 385.00 | 40 240.00 | 25 385.00 | 25 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 385.00 | 45 240.00 | 25 385.00 | 30 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 625.00 | 83 488.00 | 25 385.00 | 35 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 240.00 | 25 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 042.00 | 902 042.00 | | 902 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VB T. V. A. | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VP Divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 102.00 | 401 321.00 | 7 781.00 | 409 102.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 917.00 | 1 048 917.00 | | 1 048 917.00 |