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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BT Marchandises | 644 053.00 | 13 889.00 | 630 164.00 | 644 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 968.00 | 48 965.00 | 166 004.00 | 214 968.00 |
BZ Autres créances | 238 892.00 | | 238 892.00 | 238 892.00 |
CF Disponibilités | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 763.00 | 62 854.00 | 1 194 909.00 | 1 257 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 712.00 | 62 854.00 | 1 202 858.00 | 1 265 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 880.00 | 13 227.00 | | 15 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 907.00 | 2 653.00 | | 37 907.00 |
DL TOTAL (I) | 62 038.00 | 24 130.00 | | 62 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 905.00 | 43 488.00 | | 53 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 905.00 | 43 488.00 | | 53 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 49 162.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 736.00 | 902 042.00 | | 977 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 050.00 | 94 712.00 | | 106 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 916.00 | 1 048 917.00 | | 1 086 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 858.00 | 1 116 535.00 | | 1 202 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 226 111.00 | | 8 226 111.00 | 8 226 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 699.00 | | 8 274 699.00 | 8 274 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 854.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 187.00 | 17 707.00 | | 17 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | 688.00 | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 7 430.00 | | 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 7 430.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 872.00 | 10 786.00 | | 12 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 638.00 | 38 248.00 | | 11 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 510.00 | 49 034.00 | | 24 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 438.00 | -41 604.00 | | -22 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 786.00 | -11 837.00 | | -6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 330.00 | 8 116 049.00 | | 8 434 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 423.00 | 8 113 396.00 | | 8 396 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 907.00 | 2 653.00 | | 37 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 488.00 | 11 638.00 | 1 221.00 | 43 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 3 889.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 240.00 | 48 965.00 | 40 240.00 | 40 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 240.00 | 52 854.00 | 40 240.00 | 50 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 728.00 | 64 492.00 | 41 461.00 | 93 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 854.00 | 40 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 638.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 736.00 | 977 736.00 | | 977 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 160 813.00 | 160 813.00 | | 160 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VB T. V. A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VP Divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 188.00 | 463 239.00 | 7 949.00 | 471 188.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 916.00 | 1 086 916.00 | | 1 086 916.00 |