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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 688 373.00 | 19 368.00 | 669 005.00 | 688 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 499.00 | 54 269.00 | 105 230.00 | 159 499.00 |
BZ Autres créances | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
CF Disponibilités | 336 572.00 | | 336 572.00 | 336 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 966.00 | 73 637.00 | 1 314 328.00 | 1 387 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 485.00 | 73 637.00 | 1 325 848.00 | 1 399 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 454.00 | 53 788.00 | | 101 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 912.00 | 47 666.00 | | -102 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 792.00 | 109 704.00 | | 6 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 772.00 | 61 356.00 | | 77 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 772.00 | 61 356.00 | | 77 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 067.00 | 1 313 618.00 | | 634 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 717.00 | 109 059.00 | | 103 717.00 |
EA Autres dettes | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 284.00 | 1 424 789.00 | | 1 241 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 848.00 | 1 595 849.00 | | 1 325 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655 252.00 | | 7 655 252.00 | 7 655 252.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 716.00 | | 7 706 716.00 | 7 706 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 613 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 269.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 706.00 | 8 114.00 | | 31 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 706.00 | 17 012.00 | | 31 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 6 275.00 | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 416.00 | 16 349.00 | | 16 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 462.00 | 22 624.00 | | 18 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 245.00 | -5 613.00 | | 13 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 186.00 | 8 898.00 | | -14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 717.00 | 9 072 197.00 | | 7 795 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 628.00 | 9 024 531.00 | | 7 898 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 912.00 | 47 666.00 | | -102 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 937.00 | 2 583.00 | | 8 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | 2 583.00 | | 8 937.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 356.00 | 16 416.00 | | 61 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
6T Sur comptes clients | 48 416.00 | 54 269.00 | 48 416.00 | 48 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 784.00 | 54 269.00 | 48 416.00 | 67 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 140.00 | 70 685.00 | 48 416.00 | 129 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 269.00 | 48 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 067.00 | 634 067.00 | | 634 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VB T. V. A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VP Divers | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 540.00 | 363 020.00 | 11 520.00 | 374 540.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 284.00 | 741 284.00 | 500 000.00 | 1 241 284.00 |