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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BT Marchandises | 822 387.00 | 25 368.00 | 797 019.00 | 822 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 665.00 | 55 087.00 | 109 578.00 | 164 665.00 |
BZ Autres créances | 146 460.00 | | 146 460.00 | 146 460.00 |
CF Disponibilités | 718 616.00 | | 718 616.00 | 718 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 674.00 | 80 455.00 | 1 782 219.00 | 1 862 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 194.00 | 80 455.00 | 1 799 739.00 | 1 880 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -1 458.00 | 101 454.00 | | -1 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 356.00 | -102 912.00 | | 172 356.00 |
DL TOTAL (I) | 179 148.00 | 6 792.00 | | 179 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 396.00 | 77 772.00 | | 86 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 396.00 | 77 772.00 | | 86 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 748.00 | 500 000.00 | | 500 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 079.00 | 634 067.00 | | 920 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 368.00 | 103 717.00 | | 113 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 195.00 | 1 241 284.00 | | 1 534 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 739.00 | 1 325 848.00 | | 1 799 739.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 226 532.00 | | 8 226 532.00 | 8 226 532.00 |
FD Production vendue biens | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FG Production vendue services | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 290 666.00 | | 8 290 666.00 | 8 290 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 229 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | 31 706.00 | | 3 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 535.00 | 31 706.00 | | 16 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 192.00 | 2 046.00 | | 29 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 433.00 | 16 416.00 | | 21 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 625.00 | 18 462.00 | | 50 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 089.00 | 13 245.00 | | -34 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 610.00 | -14 186.00 | | -15 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 463.00 | 7 795 717.00 | | 8 787 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 106.00 | 7 898 628.00 | | 8 615 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 356.00 | -102 912.00 | | 172 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520.00 | 6 000.00 | | 11 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | 6 000.00 | | 11 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 772.00 | 21 433.00 | 12 809.00 | 77 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 368.00 | 6 000.00 | | 19 368.00 |
6T Sur comptes clients | 54 269.00 | 55 087.00 | 54 269.00 | 54 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 637.00 | 61 087.00 | 54 269.00 | 73 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 409.00 | 82 520.00 | 67 078.00 | 151 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 087.00 | 54 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 433.00 | 12 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 079.00 | 920 079.00 | | 920 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VB T. V. A. | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 748.00 | 82 426.00 | 418 199.00 | 500 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 191.00 | 321 672.00 | 17 520.00 | 339 191.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 195.00 | 1 115 873.00 | 418 199.00 | 1 534 195.00 |