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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BT Marchandises | 679 243.00 | 19 368.00 | 659 875.00 | 679 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 659.00 | 48 416.00 | 175 243.00 | 223 659.00 |
BZ Autres créances | 443 802.00 | | 443 802.00 | 443 802.00 |
CF Disponibilités | 298 395.00 | | 298 395.00 | 298 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 696.00 | 67 784.00 | 1 586 912.00 | 1 654 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 633.00 | 67 784.00 | 1 595 849.00 | 1 663 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 788.00 | 15 880.00 | | 53 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 666.00 | 37 907.00 | | 47 666.00 |
DL TOTAL (I) | 109 704.00 | 62 038.00 | | 109 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 356.00 | 53 905.00 | | 61 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 356.00 | 53 905.00 | | 61 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 618.00 | 977 736.00 | | 1 313 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 059.00 | 106 050.00 | | 109 059.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 789.00 | 1 086 916.00 | | 1 424 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 849.00 | 1 202 858.00 | | 1 595 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 855 049.00 | | 8 855 049.00 | 8 855 049.00 |
FD Production vendue biens | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FG Production vendue services | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 031.00 | | 8 919 031.00 | 8 919 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 055 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 682 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 784.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 992 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | 851.00 | | 8 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 898.00 | 1 221.00 | | 8 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 012.00 | 2 072.00 | | 17 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | 12 872.00 | | 6 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 349.00 | 11 638.00 | | 16 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624.00 | 24 510.00 | | 22 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 613.00 | -22 438.00 | | -5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | -6 786.00 | | 8 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 197.00 | 8 434 330.00 | | 9 072 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 531.00 | 8 396 423.00 | | 9 024 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 666.00 | 37 907.00 | | 47 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949.00 | 3 932.00 | | 7 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | 8 937.00 | | 2 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 944.00 | 8 937.00 | | 2 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | 3 932.00 | | 7 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 905.00 | 47 781.00 | 40 330.00 | 53 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 889.00 | 19 368.00 | 13 889.00 | 13 889.00 |
6T Sur comptes clients | 48 965.00 | 48 416.00 | 48 965.00 | 48 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 854.00 | 67 784.00 | 62 854.00 | 62 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 759.00 | 115 565.00 | 103 184.00 | 116 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 784.00 | 62 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 781.00 | 8 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 618.00 | 1 313 618.00 | | 1 313 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 170 110.00 | 170 110.00 | | 170 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VB T. V. A. | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 550.00 | 371 550.00 | | 371 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 994.00 | 677 057.00 | 8 937.00 | 685 994.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 789.00 | 1 424 789.00 | | 1 424 789.00 |