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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 716.00 | 5 743.00 | 5 973.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 109.00 | 16 467.00 | 56 642.00 | 73 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 155.00 | 22 210.00 | 68 945.00 | 91 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 523.00 | | 458 523.00 | 458 523.00 |
BZ Autres créances | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CF Disponibilités | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 228.00 | | 658 228.00 | 658 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 383.00 | 22 210.00 | 727 173.00 | 749 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 191.00 | | | -94 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 806.00 | | | 529 806.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 365.00 | | | 721 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 173.00 | | | 727 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 754.00 | | | 590 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 980.00 | 136 980.00 | | 136 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 112.00 | 246 112.00 | | 246 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 458 523.00 | | | 458 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 654.00 | 17 075.00 | 50 579.00 | 67 654.00 |
VI Groupe et associés | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 794.00 | 565 794.00 | | 565 794.00 |
VW T.V.A. | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 365.00 | 590 754.00 | 50 579.00 | 721 365.00 |