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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 716.00 | 9 650.00 | 2 066.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 231.00 | 27 920.00 | 51 311.00 | 79 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 325.00 | 37 570.00 | 59 755.00 | 97 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 930.00 | | 647 930.00 | 647 930.00 |
BZ Autres créances | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
CF Disponibilités | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 866.00 | | 902 866.00 | 902 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 191.00 | 37 570.00 | 962 621.00 | 1 000 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 191.00 | | | -94 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 460.00 | -94 191.00 | | 80 460.00 |
DL TOTAL (I) | 86 268.00 | 5 809.00 | | 86 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 579.00 | 67 654.00 | | 50 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 594.00 | 80 032.00 | | 157 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 43 855.00 | | 42 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 163.00 | 529 806.00 | | 625 163.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 353.00 | 721 365.00 | | 876 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 621.00 | 727 173.00 | | 962 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 984.00 | 590 754.00 | | 842 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 155.00 | | 6 170.00 | 91 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | | 6 122.00 | 73 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 48.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 210.00 | 15 360.00 | | 22 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 3 907.00 | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 467.00 | 11 453.00 | | 16 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 417.00 | 210 417.00 | | 210 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 647 930.00 | 647 930.00 | | 647 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 579.00 | 17 210.00 | 33 369.00 | 50 579.00 |
VI Groupe et associés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 572.00 | 773 572.00 | | 773 572.00 |
VW T.V.A. | 159 078.00 | 159 078.00 | | 159 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 353.00 | 842 984.00 | 33 369.00 | 876 353.00 |