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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 415.00 | 40 156.00 | 42 259.00 | 82 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 126.00 | 51 872.00 | 57 254.00 | 109 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 083.00 | 1 419.00 | 620 665.00 | 622 083.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 308 165.00 | | 308 165.00 | 308 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 287.00 | 1 419.00 | 947 868.00 | 949 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 413.00 | 53 291.00 | 1 005 122.00 | 1 058 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 732.00 | -94 191.00 | | -13 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 886.00 | 80 460.00 | | 204 886.00 |
DL TOTAL (I) | 291 154.00 | 86 268.00 | | 291 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 388.00 | 50 579.00 | | 33 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 157 594.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 42 968.00 | | 71 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 017.00 | 625 163.00 | | 609 017.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 968.00 | 876 353.00 | | 713 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 122.00 | 962 621.00 | | 1 005 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 946.00 | 842 984.00 | | 697 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 325.00 | | 11 800.00 | 97 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 231.00 | | 3 183.00 | 79 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 8 617.00 | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 570.00 | 14 302.00 | | 37 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 2 066.00 | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 12 236.00 | | 27 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 912.00 | 263 912.00 | | 263 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 620 381.00 | 620 381.00 | | 620 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 369.00 | 17 347.00 | 16 022.00 | 33 369.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 541.00 | 651 541.00 | | 651 541.00 |
VW T.V.A. | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 968.00 | 697 946.00 | 16 022.00 | 713 968.00 |