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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 166.00 | 12 200.00 | 966.00 | 13 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 312.00 | 60 231.00 | 26 081.00 | 86 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 988.00 | 72 431.00 | 42 557.00 | 114 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 017.00 | | 697 017.00 | 697 017.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CF Disponibilités | 259 282.00 | | 259 282.00 | 259 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 999.00 | | 974 999.00 | 974 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 987.00 | 72 431.00 | 1 017 556.00 | 1 089 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 474.00 | 81 154.00 | | 124 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 526.00 | 43 320.00 | | 48 526.00 |
DL TOTAL (I) | 283 000.00 | 234 474.00 | | 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 44 656.00 | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 19 890.00 | | 39 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 851.00 | 626 728.00 | | 677 851.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 1 520.00 | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 556.00 | 708 825.00 | | 734 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 556.00 | 943 299.00 | | 1 017 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 903.00 | | 3 431 903.00 | 3 431 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 903.00 | | 3 431 903.00 | 3 431 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 043.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 170.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 170.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 170.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 170.00 | | 1 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 936.00 | 18 025.00 | | 26 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | 15 787.00 | | 24 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 312.00 | 3 069 312.00 | | 3 456 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 786.00 | 3 025 992.00 | | 3 407 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 526.00 | 43 320.00 | | 48 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 560.00 | | 5 347.00 | 111 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 114 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | 1 450.00 | 11 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | | 3 897.00 | 82 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 388.00 | 14 043.00 | | 58 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 484.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 672.00 | 13 559.00 | | 46 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 310.00 | 335 310.00 | | 335 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 697 017.00 | 697 017.00 | | 697 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 395.00 | 726 395.00 | | 726 395.00 |
VW T.V.A. | 177 302.00 | 177 302.00 | | 177 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 556.00 | 734 556.00 | | 734 556.00 |