| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 166.00 | 11 716.00 | 1 450.00 | 13 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 415.00 | 46 672.00 | 35 743.00 | 82 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 010.00 | 58 388.00 | 54 622.00 | 113 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 369.00 | | 676 369.00 | 676 369.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 677.00 | | 888 677.00 | 888 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 687.00 | 58 388.00 | 943 299.00 | 1 001 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
DH Report à nouveau | | -13 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 320.00 | 204 886.00 | | 43 320.00 |
DL TOTAL (I) | 234 474.00 | 291 154.00 | | 234 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 031.00 | 33 388.00 | | 16 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 656.00 | 43.00 | | 44 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 890.00 | 71 520.00 | | 19 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 728.00 | 609 017.00 | | 626 728.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 825.00 | 713 968.00 | | 708 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 299.00 | 1 005 122.00 | | 943 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 126.00 | | 2 604.00 | 109 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 111 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | 2 604.00 | 14 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 872.00 | 6 516.00 | | 51 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 156.00 | 6 516.00 | | 40 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 413.00 | 282 413.00 | | 282 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 676 369.00 | 676 369.00 | | 676 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VI Groupe et associés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VP Divers | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 858.00 | 714 858.00 | | 714 858.00 |
VW T.V.A. | 175 876.00 | 175 876.00 | | 175 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 825.00 | 708 825.00 | | 708 825.00 |