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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 304.00 | | 1 524 304.00 | 1 524 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BZ Autres créances | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 506.00 | | 150 506.00 | 150 506.00 |
CF Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 237.00 | | 1 802 237.00 | 1 802 237.00 |
CU Autres participations | 1 524 304.00 | | 1 524 304.00 | 1 524 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 766 411.00 | | | 766 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 465.00 | | | 1 035 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 826.00 | | | 1 035 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 237.00 | | | 1 802 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 152.00 | | | 792 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 152.00 | | | 792 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 969.00 | | | 876 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 658.00 | | | 875 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 000.00 | 142 467.00 | 585 339.00 | 1 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 826.00 | 148 293.00 | 585 339.00 | 1 035 826.00 |