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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 813.00 | | 1 527 813.00 | 1 527 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BZ Autres créances | 282 265.00 | | 282 265.00 | 282 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
CF Disponibilités | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 501.00 | | 477 501.00 | 477 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 314.00 | | 2 005 314.00 | 2 005 314.00 |
CU Autres participations | 1 527 813.00 | | 1 527 813.00 | 1 527 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | 765 100.00 | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 989.00 | 66.00 | | 3 989.00 |
DG Autres réserves | 75 785.00 | 1 246.00 | | 75 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 150.00 | 78 463.00 | | 402 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 024.00 | 844 874.00 | | 1 247 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 985.00 | 895 447.00 | | 749 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 385.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616.00 | 38 318.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 290.00 | 934 150.00 | | 758 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 314.00 | 1 779 024.00 | | 2 005 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 298.00 | 190 614.00 | | 160 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 129.00 | 23 296.00 | | 38 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 129.00 | 23 296.00 | | 38 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 129.00 | 23 296.00 | | 38 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 763.00 | 293 119.00 | | 593 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 613.00 | 214 657.00 | | 191 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 150.00 | 78 463.00 | | 402 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VC Groupe et associés | 282 264.00 | 282 264.00 | | 282 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 536.00 | 145 544.00 | 597 992.00 | 743 536.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 589.00 | 297 589.00 | | 297 589.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 290.00 | 160 298.00 | 597 992.00 | 758 290.00 |