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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 394 775.00 | | 1 394 775.00 | 1 394 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 394 775.00 | | 1 394 775.00 | 1 394 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
072 Créances – Autres | 422 034.00 | | 422 034.00 | 422 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 856.00 | | 151 856.00 | 151 856.00 |
084 Disponibilités | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 067.00 | | 640 067.00 | 640 067.00 |
110 Total général Actif | 2 034 841.00 | | 2 034 841.00 | 2 034 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 765 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 096.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 420 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 034 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 133 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 3 170.00 | 919.00 | | 3 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 170.00 | 132 919.00 | | 135 170.00 |
242 Autres charges externes. | 8 527.00 | 4 446.00 | | 8 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 17 433.00 | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 114.00 | 124 734.00 | | 108 114.00 |
252 Charges sociales | 31 913.00 | 36 705.00 | | 31 913.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 009.00 | 183 318.00 | | 152 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 838.00 | -50 399.00 | | -16 838.00 |
280 Produits financiers | 165 159.00 | 422 715.00 | | 165 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 923.00 | 38 129.00 | | 164 923.00 |
294 Charges financières | 6 734.00 | 8 295.00 | | 6 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 010.00 | 402 150.00 | | 173 010.00 |