| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 724.00 | | 1 525 724.00 | 1 525 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
CF Disponibilités | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 024.00 | | 1 779 024.00 | 1 779 024.00 |
CU Autres participations | 1 525 724.00 | | 1 525 724.00 | 1 525 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | 765 100.00 | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 463.00 | 1 311.00 | | 78 463.00 |
DL TOTAL (I) | 844 874.00 | 766 411.00 | | 844 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 230.00 | 1 035 465.00 | | 895 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 360.00 | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 150.00 | 1 035 826.00 | | 934 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 024.00 | 1 802 237.00 | | 1 779 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 614.00 | 148 293.00 | | 190 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 296.00 | 792 152.00 | | 23 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 296.00 | 27 152.00 | | 23 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 119.00 | 876 969.00 | | 293 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 657.00 | 875 658.00 | | 214 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 463.00 | 1 311.00 | | 78 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 533.00 | 143 997.00 | 591 631.00 | 887 533.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 150.00 | 190 614.00 | 591 631.00 | 934 150.00 |