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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | 1 281.00 | 4 490.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 545.00 | 1 281.00 | 1 400 264.00 | 1 401 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 433 858.00 | | 433 858.00 | 433 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 075.00 | | 198 075.00 | 198 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 281.00 | | 648 281.00 | 648 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 826.00 | 1 281.00 | 2 048 545.00 | 2 049 826.00 |
CU Autres participations | 1 395 775.00 | | 1 395 775.00 | 1 395 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | 765 100.00 | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 510.00 | 24 096.00 | | 76 510.00 |
DG Autres réserves | 578 424.00 | 457 828.00 | | 578 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 642.00 | 173 010.00 | | 108 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 676.00 | 1 420 034.00 | | 1 528 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 796.00 | 603 179.00 | | 454 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 692.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 710.00 | 9 925.00 | | 59 710.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 869.00 | 614 807.00 | | 519 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 545.00 | 2 034 841.00 | | 2 048 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 750.00 | 465 253.00 | | 303 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 108.00 | 292 242.00 | | 195 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 642.00 | 173 010.00 | | 108 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 433 793.00 | 433 793.00 | | 433 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 796.00 | 152 602.00 | 302 194.00 | 454 796.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 206.00 | 450 206.00 | | 450 206.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 869.00 | 217 675.00 | 302 194.00 | 519 869.00 |